Сравнение UNX с MVLL
UNX (Tradr 2X Long U Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UNX is actively managed, while MVLL is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. UNX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности UNX и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNX показывает доходность -73.66%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 199.07%.
UNX
- 1 день
- -7.33%
- 1 месяц
- 12.26%
- 6 месяцев
- -73.09%
- С начала года
- -73.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- -17.84%
- 1 месяц
- -58.68%
- 6 месяцев
- 236.72%
- С начала года
- 199.07%
- 1 год
- 236.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNX и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | -73.66% | -21.32% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 199.07% | 39.15% |
Correlation
The correlation between UNX and MVLL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNX vs. MVLL — Ранг доходности на риск
UNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MVLL
Сравнение UNX c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNX | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNX и MVLL
Максимальная просадка UNX за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки MVLL в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNX и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -71.03% | -21.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.38% | -71.03% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -23.57% | -34.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 26.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNX и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 58.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.37% | 151.72% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.37% | 149.89% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.37% | 149.89% | +1.48% |
Сравнение комиссий UNX и MVLL
UNX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNX и MVLL
Ни UNX, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNX and MVLL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
UNX and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for UNX and 1.50% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для UNX и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор