Сравнение UNX с IREX
UNX (Tradr 2X Long U Daily ETF) and IREX (Tradr 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr ETFs. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UNX и IREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNX показывает доходность -74.21%, что значительно ниже, чем у IREX с доходностью 72.36%.
UNX
- 1 день
- -9.30%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- -74.21%
- 6 месяцев
- -75.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREX
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 55.61%
- С начала года
- 72.36%
- 6 месяцев
- 17.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNX и IREX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | -74.21% | 33.72% |
IREX Tradr 2X Long IREN Daily ETF | 72.36% | -64.89% |
Correlation
The correlation between UNX and IREX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNX c IREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX) и Tradr 2X Long IREN Daily ETF (IREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNX | IREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.27 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок UNX и IREX
Максимальная просадка UNX за все время составила -92.59%, примерно равная максимальной просадке IREX в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNX и IREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNX | IREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -90.28% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.82% | -65.96% | -13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.41% | -69.81% | +15.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNX и IREX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNX | IREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.27% | 213.76% | -54.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.27% | 213.76% | -54.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.27% | 213.76% | -54.49% |
Сравнение комиссий UNX и IREX
И UNX, и IREX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNX и IREX
Ни UNX, ни IREX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNX and IREX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNX and IREX have the same expense ratio: 1.30% per year.
UNX and IREX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для UNX и IREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор