Сравнение UNX с COTG
UNX (Tradr 2X Long U Daily ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. UNX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности UNX и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNX показывает доходность -74.21%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 17.32%.
UNX
- 1 день
- -9.30%
- 1 месяц
- 7.72%
- С начала года
- -74.21%
- 6 месяцев
- -75.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNX и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNX Tradr 2X Long U Daily ETF | -74.21% | -18.39% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
Correlation
The correlation between UNX and COTG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNX c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long U Daily ETF (UNX) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.28 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок UNX и COTG
Максимальная просадка UNX за все время составила -92.59%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNX и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.59% | -25.69% | -66.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.82% | -23.48% | -56.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.41% | -8.35% | -46.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNX и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.27% | 40.65% | +118.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 159.27% | 40.65% | +118.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 159.27% | 40.65% | +118.62% |
Сравнение комиссий UNX и COTG
UNX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNX и COTG
Ни UNX, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UNX and COTG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for UNX.
UNX and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for UNX and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для UNX и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор