PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNWPX с FGADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UNWPX с FGADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX).

UNWPX управляется US Global. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г.. FGADX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 апр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности UNWPX и FGADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UNWPX и FGADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		-41.34%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		5.78%197.29%17.98%2.20%-23.24%-3.76%44.60%51.87%-17.89%0.06%

Доходность по периодам

С начала года, UNWPX показывает доходность -41.34%, что значительно ниже, чем у FGADX с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции UNWPX уступали акциям FGADX по среднегодовой доходности: 1.70% против 18.40% соответственно.

UNWPX

1 день
-37.54%
1 месяц
-53.72%
С начала года
-41.34%
6 месяцев
-32.73%
1 год
13.36%
3 года*
4.27%
5 лет*
-6.38%
10 лет*
1.70%

FGADX

1 день
8.13%
1 месяц
-21.41%
С начала года
5.78%
6 месяцев
29.37%
1 год
122.00%
3 года*
51.44%
5 лет*
24.76%
10 лет*
18.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class

Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с VSQYXUNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USERXUNWPX с GOAUUNWPX с NEARXUNWPX с USLUX
Часто сравнивают с FGADX:
FGADX с FSAGXFGADX с FKINXFGADX с FEURXFGADX с FGPMXFGADX с FSELXFGADX с OPGSXFGADX с QQQ

Сравнение комиссий UNWPX и FGADX

UNWPX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии FGADX в 0.62%.

UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class

Доходность на риск

UNWPX vs. FGADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FGADX
Ранг доходности на риск FGADX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGADX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGADX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGADX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGADX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGADX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNWPX c FGADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) и Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UNWPXFGADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

2.86

-2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

3.02

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

3.95

-3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.77

14.72

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UNWPX vs. FGADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNWPX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FGADX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNWPX и FGADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UNWPXFGADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.86

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.75

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.56

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.27

-0.21

Корреляция

Корреляция между UNWPX и FGADX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNWPX и FGADX

Дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности FGADX в 9.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		10.15%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%
FGADX
Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class		9.28%9.81%12.51%3.09%0.00%8.83%10.06%0.00%0.00%0.62%8.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UNWPX и FGADX

Максимальная просадка UNWPX за все время составила -83.78%, что больше максимальной просадки FGADX в -78.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNWPX и FGADX.

Загрузка...

Показатели просадок

UNWPXFGADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.78%

-78.57%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.72%

-31.15%

-22.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.16%

-48.77%

-15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

-49.27%

-19.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.94%

-21.41%

-45.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.57%

-34.81%

-14.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

8.36%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UNWPX и FGADX

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) имеет более высокую волатильность в 47.77% по сравнению с Franklin Gold and Precious Metals Fund Advisor Class (FGADX) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что UNWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UNWPXFGADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.77%

18.27%

+29.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.55%

35.18%

+22.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.52%

43.06%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.32%

33.13%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.29%

32.83%

-0.54%