Сравнение UNHW с GLWG
UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) and GLWG (Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UNHW is actively managed, while GLWG is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. UNHW charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for GLWG.
Доходность
Сравнение доходности UNHW и GLWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHW
- 1 день
- 6.07%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 22.06%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLWG
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 39.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHW и GLWG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 48.43% |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 80.74% |
Correlation
The correlation between UNHW and GLWG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNHW c GLWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW) и Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF (GLWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHW | GLWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 7.40 | -6.59 |
Просадки
Сравнение просадок UNHW и GLWG
Максимальная просадка UNHW за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки GLWG в -29.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHW и GLWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHW | GLWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -29.53% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -12.84% | +11.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -10.74% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHW и GLWG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHW | GLWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.32% | 150.03% | -99.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.32% | 150.03% | -99.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.32% | 150.03% | -99.71% |
Сравнение комиссий UNHW и GLWG
UNHW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GLWG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHW и GLWG
Дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, тогда как GLWG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 16.34% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
UNHW and GLWG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLWG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLWG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.00% for GLWG.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.99% for UNHW and 0.75% for GLWG.
Подберите оптимальное распределение для UNHW и GLWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор