Сравнение UNHU с NTSD
UNHU (Direxion Daily UNH Bull 2X ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. UNHU charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности UNHU и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UNHU
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 6.13%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHU и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 135.73% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 19.93% |
Correlation
The correlation between UNHU and NTSD is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UNHU c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily UNH Bull 2X ETF (UNHU) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHU и NTSD
Максимальная просадка UNHU за все время составила -11.68%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHU и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -5.58% | -6.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -1.28% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -1.13% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHU и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHU | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.37% | 23.24% | +39.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 23.24% | +39.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.37% | 23.24% | +39.13% |
Сравнение комиссий UNHU и NTSD
UNHU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHU и NTSD
Дивидендная доходность UNHU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% |
UNHU Direxion Daily UNH Bull 2X ETF | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
UNHU and NTSD have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for UNHU.
UNHU has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: Direxion and WisdomTree. Their fees differ too: 0.97% for UNHU and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для UNHU и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор