Сравнение UNHG с VRTL
UNHG (Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. UNHG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.
Доходность
Сравнение доходности UNHG и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHG показывает доходность 41.87%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 128.77%.
UNHG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 11.57%
- 6 месяцев
- 42.55%
- С начала года
- 41.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTL
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- -22.62%
- 6 месяцев
- 96.25%
- С начала года
- 128.77%
- 1 год
- 187.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHG и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 41.87% | 23.87% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 128.77% | 36.18% |
Correlation
The correlation between UNHG and VRTL is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHG vs. VRTL — Ранг доходности на риск
UNHG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VRTL
Сравнение UNHG c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF (UNHG) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UNHG | VRTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UNHG и VRTL
Максимальная просадка UNHG за все время составила -57.00%, что меньше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHG и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHG | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -60.58% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -47.48% | +44.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.17% | -17.08% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHG и VRTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHG | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 95.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.18% | 123.18% | -44.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.18% | 127.36% | -48.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.18% | 127.36% | -48.18% |
Сравнение комиссий UNHG и VRTL
UNHG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHG и VRTL
Дивидендная доходность UNHG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 7.97% | 11.30% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHG and VRTL have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNHG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
UNHG has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for UNHG and 1.50% for VRTL.
Подберите оптимальное распределение для UNHG и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор