Сравнение UNHG с VRTL
UNHG (Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. UNHG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.
Доходность
Сравнение доходности UNHG и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHG показывает доходность 24.66%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 213.68%.
UNHG
- 1 день
- 10.27%
- 1 месяц
- 16.80%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 22.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTL
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -13.08%
- С начала года
- 213.68%
- 6 месяцев
- 137.88%
- 1 год
- 408.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHG и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 24.66% | 21.72% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 213.68% | 37.75% |
Correlation
The correlation between UNHG and VRTL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHG vs. VRTL — Ранг доходности на риск
UNHG
VRTL
Сравнение UNHG c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF (UNHG) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHG | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 3.10 | -2.35 |
Просадки
Сравнение просадок UNHG и VRTL
Максимальная просадка UNHG за все время составила -57.00%, что меньше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHG и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHG | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -60.58% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -27.98% | +24.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.61% | -15.20% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHG и VRTL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHG | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 87.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.76% | 114.41% | -31.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.76% | 124.31% | -41.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.76% | 124.31% | -41.55% |
Сравнение комиссий UNHG и VRTL
UNHG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHG и VRTL
Дивидендная доходность UNHG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 9.07% | 11.30% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UNHG and VRTL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNHG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
UNHG has the higher dividend yield at 9.07%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for UNHG and 1.50% for VRTL.
Подберите оптимальное распределение для UNHG и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор