Сравнение UNHG с MAG7.L
UNHG (Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF) and MAG7.L (Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. UNHG is actively managed, while MAG7.L is passively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UNHG и MAG7.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UNHG показывает доходность 24.66%, что значительно выше, чем у MAG7.L с доходностью -0.37%.
UNHG
- 1 день
- 10.27%
- 1 месяц
- 16.80%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 22.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAG7.L
- 1 день
- 5.22%
- 1 месяц
- 13.25%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 126.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHG и MAG7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 24.66% | 21.72% |
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | -0.37% | 64.09% |
Correlation
The correlation between UNHG and MAG7.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHG vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск
UNHG
MAG7.L
Сравнение UNHG c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF (UNHG) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHG | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.24 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок UNHG и MAG7.L
Максимальная просадка UNHG за все время составила -57.00%, что меньше максимальной просадки MAG7.L в -91.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHG и MAG7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHG | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -91.14% | +34.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -45.38% | +41.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.61% | -47.28% | +24.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHG и MAG7.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHG | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 27.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 71.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.76% | 97.62% | -14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.76% | 124.75% | -41.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.76% | 124.75% | -41.99% |
Сравнение комиссий UNHG и MAG7.L
И UNHG, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHG и MAG7.L
Дивидендная доходность UNHG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, тогда как MAG7.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | 0.00% | 0.00% |
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 9.07% | 11.30% |
Часто задаваемые вопросы
UNHG and MAG7.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHG and MAG7.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для UNHG и MAG7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор