Сравнение UNHG с 2MU.L
UNHG (Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF) and 2MU.L (Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. UNHG is actively managed, while 2MU.L is passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UNHG и 2MU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UNHG торгуется в USD, в то время как 2MU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2MU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UNHG показывает доходность 24.66%, что значительно ниже, чем у 2MU.L с доходностью 781.56%.
UNHG
- 1 день
- 10.27%
- 1 месяц
- 16.80%
- С начала года
- 24.66%
- 6 месяцев
- 22.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
2MU.L
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 126.42%
- С начала года
- 781.56%
- 6 месяцев
- 1,307.38%
- 1 год
- 5,467.79%
- 3 года*
- 298.50%
- 5 лет*
- 92.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UNHG и 2MU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 24.66% | 21.72% |
2MU.L Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP | 781.56% | 484.37% |
Correlation
The correlation between UNHG and 2MU.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UNHG vs. 2MU.L — Ранг доходности на риск
UNHG
2MU.L
Сравнение UNHG c 2MU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF (UNHG) и Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP (2MU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UNHG | 2MU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 41.85 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.96 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок UNHG и 2MU.L
Максимальная просадка UNHG за все время составила -57.00%, что меньше максимальной просадки 2MU.L в -89.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNHG и 2MU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UNHG | 2MU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -89.07% | +32.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -89.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -10.75% | +6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.61% | -46.24% | +23.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UNHG и 2MU.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UNHG | 2MU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 46.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 97.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.76% | 128.61% | -45.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.76% | 105.91% | -23.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.76% | 101.96% | -19.20% |
Сравнение комиссий UNHG и 2MU.L
И UNHG, и 2MU.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UNHG и 2MU.L
Дивидендная доходность UNHG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, тогда как 2MU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
2MU.L Leverage Shares 2x Micron Technology ETC GBP | 0.00% | 0.00% |
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 9.07% | 11.30% |
Часто задаваемые вопросы
UNHG and 2MU.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHG and 2MU.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для UNHG и 2MU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор