Сравнение UMAC с Q
UMAC (Unusual Machines, Inc) and Q (Qnity Electronics, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — UMAC in Computer Hardware, Q in Semiconductor Equipment & Materials. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UMAC и Q
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMAC показывает доходность 91.76%, что значительно выше, чем у Q с доходностью 84.72%.
UMAC
- 1 день
- -5.02%
- 1 месяц
- 50.80%
- С начала года
- 91.76%
- 6 месяцев
- 143.81%
- 1 год
- 189.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Q
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 84.72%
- 6 месяцев
- 91.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UMAC и Q
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UMAC Unusual Machines, Inc | 91.76% | -14.90% |
Q Qnity Electronics, Inc | 84.72% | -16.62% |
Correlation
The correlation between UMAC and Q is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
UMAC:
$1.18B
Q:
$31.68B
UMAC:
-$0.18
Q:
$3.15
UMAC:
44.78
Q:
6.38
UMAC:
3.55
Q:
4.41
UMAC:
$17.25M
Q:
$4.95B
UMAC:
$5.92M
Q:
$1.56B
UMAC:
-$28.96M
Q:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMAC vs. Q — Ранг доходности на риск
UMAC
Q
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UMAC c Q - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unusual Machines, Inc (UMAC) и Qnity Electronics, Inc (Q). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UMAC | Q | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UMAC и Q
Максимальная просадка UMAC за все время составила -75.61%, что больше максимальной просадки Q в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMAC и Q.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMAC | Q | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.61% | -27.12% | -48.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.90% | -10.47% | -16.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.13% | -8.90% | -37.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UMAC и Q
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMAC | Q | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 63.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 100.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.80% | 56.27% | +78.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.83% | 56.27% | +108.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.83% | 56.27% | +108.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMAC и Q
UMAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность Q за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
Q Qnity Electronics, Inc | 0.15% | 0.07% |
UMAC Unusual Machines, Inc | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UMAC и Q
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Unusual Machines, Inc и Qnity Electronics, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UMAC and Q have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UMAC и Q
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор