PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQ4.DE с MARO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UIQ4.DE с MARO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO).

UIQ4.DE и MARO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIQ4.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Euro Equity Defensive Put Write Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. MARO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 9 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UIQ4.DE и MARO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIQ4.DE и MARO

2026 (YTD)2025
UIQ4.DE
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc		0.12%6.38%
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		-12.07%-46.51%
Разные валюты инструментов

UIQ4.DE торгуется в EUR, в то время как MARO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MARO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UIQ4.DE показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у MARO с доходностью -12.07%.

UIQ4.DE

1 день
1.19%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.12%
6 месяцев
3.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MARO

1 день
-0.48%
1 месяц
-12.18%
С начала года
-12.07%
6 месяцев
-53.56%
1 год
-39.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc

YieldMax MARA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с UIQ4.DE:
UIQ4.DE с VWCE.DEUIQ4.DE с JEPIUIQ4.DE с EXHE.DEUIQ4.DE с FSCOUIQ4.DE с JEGP.LUIQ4.DE с UBUS.DEUIQ4.DE с CHSJ.DE
Часто сравнивают с MARO:
MARO с MARAMARO с MSTYMARO с NVDYMARO с SNOYMARO с MRNYMARO с BITOMARO с FBY

Сравнение комиссий UIQ4.DE и MARO

UIQ4.DE берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MARO в 0.99%.

MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF
UIQ4.DE
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

UIQ4.DE vs. MARO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQ4.DE
MARO
Ранг доходности на риск MARO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQ4.DE c MARO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и YieldMax MARA Option Income Strategy ETF (MARO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UIQ4.DE vs. MARO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQ4.DEMAROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

-0.86

+1.97

Корреляция

Корреляция между UIQ4.DE и MARO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQ4.DE и MARO

UIQ4.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MARO за последние двенадцать месяцев составляет около 280.63%.

TTM2025
UIQ4.DE
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%
MARO
YieldMax MARA Option Income Strategy ETF		280.63%277.68%

Просадки

Сравнение просадок UIQ4.DE и MARO

Максимальная просадка UIQ4.DE за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки MARO в -74.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQ4.DE и MARO.

Загрузка...

Показатели просадок

UIQ4.DEMAROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-71.75%

+67.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-65.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-67.00%

+65.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-40.07%

+39.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

33.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UIQ4.DE и MARO

Загрузка...

Волатильность по периодам

UIQ4.DEMAROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

18.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

49.90%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.24%

64.93%

-57.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

66.90%

-59.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

66.90%

-59.66%