PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIQ4.DE с AW1T.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UIQ4.DE с AW1T.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE).

UIQ4.DE и AW1T.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIQ4.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Euro Equity Defensive Put Write Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. AW1T.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU Value. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UIQ4.DE и AW1T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIQ4.DE и AW1T.DE

2026 (YTD)2025
UIQ4.DE
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc		-0.35%6.38%
AW1T.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc		1.60%12.98%

Доходность по периодам

С начала года, UIQ4.DE показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у AW1T.DE с доходностью 1.60%.

UIQ4.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.54%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
2.36%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AW1T.DE

1 день
-0.05%
1 месяц
1.63%
С начала года
1.60%
6 месяцев
9.57%
1 год
20.39%
3 года*
18.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc

Часто сравнивают с UIQ4.DE:
UIQ4.DE с VWCE.DEUIQ4.DE с JEPIUIQ4.DE с EXHE.DEUIQ4.DE с FSCOUIQ4.DE с JEGP.LUIQ4.DE с CHSJ.DEUIQ4.DE с 4UBI.DE
Часто сравнивают с AW1T.DE:
AW1T.DE с VOOAW1T.DE с GLDAW1T.DE с XSX6.DEAW1T.DE с 4UBQ.DEAW1T.DE с EUN0.DEAW1T.DE с AMES.DEAW1T.DE с EUPE.DE

Сравнение комиссий UIQ4.DE и AW1T.DE

UIQ4.DE берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AW1T.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AW1T.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc
UIQ4.DE
UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc

Доходность на риск

UIQ4.DE vs. AW1T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIQ4.DE
AW1T.DE
Ранг доходности на риск AW1T.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1T.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1T.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1T.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1T.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1T.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIQ4.DE c AW1T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) Acc (AW1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UIQ4.DE vs. AW1T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIQ4.DEAW1T.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.45

-0.43

Корреляция

Корреляция между UIQ4.DE и AW1T.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIQ4.DE и AW1T.DE

Ни UIQ4.DE, ни AW1T.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UIQ4.DE и AW1T.DE

Максимальная просадка UIQ4.DE за все время составила -3.90%, что меньше максимальной просадки AW1T.DE в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIQ4.DE и AW1T.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UIQ4.DEAW1T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.90%

-14.81%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-4.39%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-2.18%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности UIQ4.DE и AW1T.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

UIQ4.DEAW1T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.62%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

15.54%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.25%

13.74%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

13.74%

-6.49%