Сравнение UFO с ORBX
UFO (Procure Space ETF) and ORBX (Global X Space Tech ETF) are both exchange-traded funds - UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index, while ORBX is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Space Tech Index. Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. UFO charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for ORBX.
Доходность
Сравнение доходности UFO и ORBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UFO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- 24.53%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 76.34%
- 3 года*
- 39.04%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- —
ORBX
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -27.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFO и ORBX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UFO Procure Space ETF | -6.85% |
ORBX Global X Space Tech ETF | -2.51% |
Correlation
The correlation between UFO and ORBX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFO vs. ORBX — Ранг доходности на риск
UFO
ORBX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UFO c ORBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Global X Space Tech ETF (ORBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFO | ORBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFO и ORBX
Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки ORBX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и ORBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFO | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -35.85% | -14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.02% | -35.85% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.81% | -11.09% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UFO и ORBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFO | ORBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.71% | 81.94% | -41.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.64% | 81.94% | -51.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.16% | 81.94% | -50.78% |
Сравнение комиссий UFO и ORBX
UFO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ORBX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFO и ORBX
Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как ORBX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORBX Global X Space Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.34% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, UFO and ORBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ORBX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORBX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.
UFO has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.00% for ORBX.
UFO is categorized as Global Equities, while ORBX is Aerospace & Defense. UFO tracks S-Network Space Index, while ORBX tracks Global X Space Tech Index. They also come from different issuers: ProcureAM and Global X. Their fees differ too: 0.75% for UFO and 0.50% for ORBX.
Подберите оптимальное распределение для UFO и ORBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор