Сравнение UFO с FIXT
UFO (Procure Space ETF) and FIXT (Procure Disaster Recovery Strategy ETF) are both Global Equities funds - UFO tracks the S-Network Space Index while FIXT tracks the VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UFO и FIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFO показывает доходность 49.39%, что значительно выше, чем у FIXT с доходностью 0.23%.
UFO
- 1 день
- -5.68%
- 1 месяц
- 12.53%
- С начала года
- 49.39%
- 6 месяцев
- 71.06%
- 1 год
- 135.88%
- 3 года*
- 46.01%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- —
FIXT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UFO и FIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UFO Procure Space ETF | 49.39% | 44.82% |
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 0.23% | 4.58% |
Correlation
The correlation between UFO and FIXT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение распределения секторов UFO и FIXT
Секторы
UFO
FIXT
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
UFO
FIXT
-
Коммуникационные услуги
UFO
FIXT
-
Технологии
UFO
FIXT
-
Сырьевые материалы
UFO
-
FIXT
-
Потребительский циклический сектор
UFO
-
FIXT
-
Потребительский защитный сектор
UFO
-
FIXT
-
Энергетика
UFO
-
FIXT
-
Финансовые услуги
UFO
-
FIXT
-
Здравоохранение
UFO
-
FIXT
Недвижимость
UFO
-
FIXT
-
Коммунальные услуги
UFO
-
FIXT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFO vs. FIXT — Ранг доходности на риск
UFO
FIXT
Сравнение UFO c FIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procure Space ETF (UFO) и Procure Disaster Recovery Strategy ETF (FIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UFO | FIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UFO | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.34 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок UFO и FIXT
Максимальная просадка UFO за все время составила -50.33%, что больше максимальной просадки FIXT в -3.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFO и FIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFO | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -3.02% | -47.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.84% | -1.88% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.82% | -0.71% | -21.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UFO и FIXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFO | FIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 3.77% | +34.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.92% | 3.77% | +26.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 3.77% | +26.99% |
Сравнение комиссий UFO и FIXT
И UFO, и FIXT имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFO и FIXT
Дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности FIXT в 5.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIXT Procure Disaster Recovery Strategy ETF | 5.55% | 3.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.29% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
UFO and FIXT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UFO and FIXT have the same expense ratio: 0.75% per year.
FIXT has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 0.29% for UFO.
UFO tracks S-Network Space Index, while FIXT tracks VettaFi Natural Disaster Response and Mitigation Index. They also come from different issuers: ProcureAM and Procure.
Подберите оптимальное распределение для UFO и FIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор