Сравнение UECG с UNHW
UECG (Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both Leveraged Equities funds. UECG is passively managed, while UNHW is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. UECG charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности UECG и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UECG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -13.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 6.07%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- 22.06%
- 6 месяцев
- 20.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UECG и UNHW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UECG Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF | -41.37% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 55.28% |
Correlation
The correlation between UECG and UNHW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UECG c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF (UECG) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UECG | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | 0.81 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок UECG и UNHW
Максимальная просадка UECG за все время составила -56.21%, что больше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UECG и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UECG | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.21% | -32.28% | -23.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.37% | -1.42% | -39.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.40% | -12.40% | -18.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UECG и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UECG | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.56% | 50.32% | +100.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.56% | 50.32% | +100.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.56% | 50.32% | +100.24% |
Сравнение комиссий UECG и UNHW
UECG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UECG и UNHW
UECG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNHW за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
UECG Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 16.34% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
UECG and UNHW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UECG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UECG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.00% for UECG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.75% for UECG and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для UECG и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор