Сравнение UECG с VALG
UECG (Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF) and VALG (Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares - UECG tracks the Uranium Energy Corp. (UEC) while VALG tracks the Vale S.A. (VALE). Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UECG и VALG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UECG
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -32.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VALG
- 1 день
- -5.15%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- 21.61%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UECG и VALG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UECG Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF | -68.29% |
VALG Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF | -24.33% |
Correlation
The correlation between UECG and VALG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение UECG c VALG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long UEC Daily ETF (UECG) и Leverage Shares 2X Long VALE Daily ETF (VALG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UECG и VALG
Максимальная просадка UECG за все время составила -77.37%, что больше максимальной просадки VALG в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UECG и VALG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UECG | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.37% | -36.93% | -40.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.29% | -29.62% | -38.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.29% | -13.31% | -25.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UECG и VALG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UECG | VALG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 167.07% | 74.65% | +92.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.07% | 74.65% | +92.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.07% | 74.65% | +92.42% |
Сравнение комиссий UECG и VALG
И UECG, и VALG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UECG и VALG
Ни UECG, ни VALG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UECG and VALG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UECG and VALG have the same expense ratio: 0.75% per year.
UECG and VALG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UECG tracks Uranium Energy Corp. (UEC), while VALG tracks Vale S.A. (VALE).
Подберите оптимальное распределение для UECG и VALG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор