Сравнение UBRL с BEX
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and BEX (Tradr 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. UBRL charges 1.15%/yr vs 1.30%/yr for BEX.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и BEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UBRL
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -33.80%
- С начала года
- -31.02%
- 1 год
- -48.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.34%
BEX
- 1 день
- 29.90%
- 1 месяц
- -60.34%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам UBRL и BEX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -4.28% |
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | -59.93% |
Correlation
The correlation between UBRL and BEX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. BEX — Ранг доходности на риск
UBRL
BEX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UBRL c BEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и Tradr 2X Long BE Daily ETF (BEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBRL | BEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBRL и BEX
Максимальная просадка UBRL за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки BEX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и BEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -72.19% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.99% | -63.88% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.06% | -34.67% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и BEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | BEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 237.04% | -169.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.07% | 237.04% | -160.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.07% | 237.04% | -160.97% |
Сравнение комиссий UBRL и BEX
UBRL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии BEX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и BEX
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, тогда как BEX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.14% | 10.44% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and BEX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBRL is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBRL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.30% for BEX.
UBRL has the higher dividend yield at 15.14%, compared with 0.00% for BEX.
They also come from different issuers: GraniteShares and Tradr. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 1.30% for BEX.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и BEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор