Сравнение UBER с BRK-B
UBER (Uber Technologies, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. UBER operates in Software - Application (Technology), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, UBER returned 6.60%/yr vs 11.27%/yr for BRK-B. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -15.74%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%.
UBER
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам UBER и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -15.74% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -29.19% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 8.60% |
Correlation
The correlation between UBER and BRK-B is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between UBER and BRK-B has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
UBER:
$142.62B
BRK-B:
$1.06T
UBER:
$4.05
BRK-B:
$33.62
UBER:
16.98
BRK-B:
14.55
UBER:
0.11
BRK-B:
0.56
UBER:
2.70
BRK-B:
2.81
UBER:
5.76
BRK-B:
1.45
UBER:
$53.69B
BRK-B:
$375.39B
UBER:
$22.03B
BRK-B:
$94.36B
UBER:
$5.85B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
UBER
BRK-B
Сравнение UBER c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBER | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.02 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.05 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBER и BRK-B
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -53.86% | -14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.46% | -9.42% | -22.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -14.95% | -16.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -26.58% | -33.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.22% | -9.36% | -21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -11.07% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 4.53% | +13.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и BRK-B
Uber Technologies, Inc. (UBER) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что UBER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 3.95% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 10.78% | +12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 14.38% | +18.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.82% | 17.12% | +27.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.61% | 19.44% | +31.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBER и BRK-B
Ни UBER, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UBER и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Uber Technologies, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UBER и BRK-B
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
UBER and BRK-B have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBER has higher volatility (7.96%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор