Сравнение UAMY с HIMS
UAMY (United States Antimony Corporation) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. UAMY operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, UAMY returned 49.67%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAMY и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAMY показывает доходность 40.24%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
UAMY
- 1 день
- -3.96%
- 1 месяц
- -26.44%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 140.27%
- 3 года*
- 174.60%
- 5 лет*
- 49.67%
- 10 лет*
- 39.91%
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 10.64%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -51.66%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAMY и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UAMY United States Antimony Corporation | 40.24% | 183.62% | 610.84% | -48.86% | -2.19% | -4.64% | 35.58% | -33.62% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between UAMY and HIMS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
UAMY:
$996.95M
HIMS:
$6.12B
UAMY:
-$0.13
HIMS:
-$0.05
UAMY:
23.26
HIMS:
2.78
UAMY:
7.56
HIMS:
13.73
UAMY:
$39.04M
HIMS:
$2.37B
UAMY:
$4.34M
HIMS:
$1.70B
UAMY:
-$15.23M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAMY vs. HIMS — Ранг доходности на риск
UAMY
HIMS
Сравнение UAMY c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAMY | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.68 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | -1.10 | +4.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAMY и HIMS
Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, что больше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAMY | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -87.29% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.30% | -78.06% | +3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.30% | -78.88% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.46% | -78.88% | -1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.70% | -60.98% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.41% | -43.23% | -23.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.23% | 48.06% | -4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAMY и HIMS
United States Antimony Corporation (UAMY) имеет более высокую волатильность в 30.55% по сравнению с Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) с волатильностью 21.36%. Это указывает на то, что UAMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAMY | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.55% | 21.36% | +9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.03% | 67.20% | +25.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.02% | 96.46% | +35.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.07% | 83.26% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.02% | 77.20% | +23.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAMY и HIMS
Ни UAMY, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAMY и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAMY and HIMS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (30.55%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, UAMY dropped -96.44% vs HIMS's -87.29%.
UAMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAMY и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор