Сравнение UAMY с AUGO
UAMY (United States Antimony Corporation) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — UAMY in Other Industrial Metals & Mining, AUGO in Gold. Over the past year, UAMY returned 42.51% vs 116.49% for AUGO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAMY и AUGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAMY показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у AUGO с доходностью 1.52%.
UAMY
- 1 день
- -9.97%
- 1 месяц
- -24.82%
- 6 месяцев
- -35.71%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 42.51%
- 3 года*
- 148.10%
- 5 лет*
- 43.99%
- 10 лет*
- 35.79%
AUGO
- 1 день
- -8.47%
- 1 месяц
- -24.27%
- 6 месяцев
- -16.04%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 116.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAMY и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UAMY United States Antimony Corporation | 6.18% | 52.58% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 1.52% | 111.07% |
Correlation
The correlation between UAMY and AUGO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
UAMY:
$789.83M
AUGO:
$4.21B
UAMY:
-$0.12
AUGO:
$1.08
UAMY:
17.69
AUGO:
3.64
UAMY:
5.72
AUGO:
13.77
UAMY:
$39.04M
AUGO:
$1.14B
UAMY:
$4.34M
AUGO:
$644.49M
UAMY:
-$15.23M
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAMY vs. AUGO — Ранг доходности на риск
UAMY
AUGO
Сравнение UAMY c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAMY | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 2.19 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 6.08 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAMY и AUGO
Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, что больше максимальной просадки AUGO в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAMY | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -53.47% | -42.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.30% | -53.47% | -20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.49% | -53.47% | -16.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.39% | -12.31% | -54.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.48% | 19.23% | +27.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности UAMY и AUGO
United States Antimony Corporation (UAMY) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO) имеют волатильность 26.06% и 25.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAMY | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.06% | 25.65% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.51% | 60.04% | +27.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.15% | 69.92% | +61.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.36% | 69.92% | +25.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.09% | 69.92% | +31.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAMY и AUGO
UAMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 4.48% | 1.61% |
UAMY United States Antimony Corporation | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAMY и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAMY and AUGO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UAMY has higher volatility (26.06%) compared to AUGO (25.65%). In terms of maximum drawdown, UAMY dropped -96.44% vs AUGO's -53.47%.
AUGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UAMY и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор