Сравнение UAMY с AUGO
UAMY (United States Antimony Corporation) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — UAMY in Other Industrial Metals & Mining, AUGO in Gold. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UAMY и AUGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UAMY показывает доходность 30.88%, что значительно выше, чем у AUGO с доходностью 16.93%.
UAMY
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- 30.88%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 154.65%
- 3 года*
- 176.62%
- 5 лет*
- 49.00%
- 10 лет*
- 39.82%
AUGO
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -20.24%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UAMY и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UAMY United States Antimony Corporation | 30.88% | 52.58% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 16.93% | 111.07% |
Correlation
The correlation between UAMY and AUGO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
UAMY:
$930.39M
AUGO:
$4.79B
UAMY:
-$0.13
AUGO:
$1.10
UAMY:
21.70
AUGO:
4.10
UAMY:
7.05
AUGO:
15.86
UAMY:
$39.04M
AUGO:
$1.14B
UAMY:
$4.34M
AUGO:
$644.49M
UAMY:
-$15.23M
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UAMY vs. AUGO — Ранг доходности на риск
UAMY
AUGO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение UAMY c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UAMY | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UAMY и AUGO
Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, что больше максимальной просадки AUGO в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UAMY | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.44% | -50.65% | -45.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.39% | -46.41% | -15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.40% | -10.31% | -56.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UAMY и AUGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UAMY | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.75% | 67.82% | +64.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.32% | 67.82% | +27.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.15% | 67.82% | +33.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UAMY и AUGO
UAMY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.89% | 1.61% |
UAMY United States Antimony Corporation | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UAMY и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UAMY and AUGO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UAMY и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор