PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAMY с AREC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UAMY с AREC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UAMY (United States Antimony Corporation) and AREC (American Resources Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — UAMY in Other Industrial Metals & Mining, AREC in Coking Coal. Over the past 5 years, UAMY returned 49.67%/yr vs -5.57%/yr for AREC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UAMY и AREC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Antimony Corporation (UAMY) и American Resources Corporation (AREC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAMY показывает доходность 40.24%, что значительно выше, чем у AREC с доходностью -13.71%.

UAMY

1 день
-3.96%
1 месяц
-29.39%
С начала года
40.24%
6 месяцев
25.71%
1 год
133.11%
3 года*
174.60%
5 лет*
49.67%
10 лет*
39.91%

AREC

1 день
-1.38%
1 месяц
-8.15%
С начала года
-13.71%
6 месяцев
-16.73%
1 год
174.01%
3 года*
6.33%
5 лет*
-5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAMY и AREC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UAMY
United States Antimony Corporation		40.24%183.62%610.84%-48.86%-2.19%-4.64%35.58%-33.62%81.25%3.23%
AREC
American Resources Corporation		-13.71%145.54%-32.21%12.88%-26.67%-7.69%209.52%-93.70%19,900.00%0.00%

Correlation

The correlation between UAMY and AREC is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.21

Over the past year, UAMY and AREC have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

UAMY:

-$0.13

AREC:

-$0.45

Коэффициент P/S

UAMY:

23.26

AREC:

1.23K

Общая выручка (12 мес.)

UAMY:

$39.04M

AREC:

$145.03K

Валовая прибыль (12 мес.)

UAMY:

$4.34M

AREC:

$140.16K

EBITDA (12 мес.)

UAMY:

-$15.23M

AREC:

-$22.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Antimony Corporation

American Resources Corporation

Часто сравнивают с UAMY:
UAMY с PPTAUAMY с CRMLUAMY с TMCUAMY с HLUAMY с VEONUAMY с SPYUAMY с INVA
Часто сравнивают с AREC:
AREC с USARAREC с MPAREC с LYSDYAREC с APYXAREC с REMXAREC с AMPXAREC с TPC

Доходность на риск

UAMY vs. AREC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAMY
Ранг доходности на риск UAMY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAMY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAMY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAMY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAMY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAMY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AREC
Ранг доходности на риск AREC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AREC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AREC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AREC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AREC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AREC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAMY c AREC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Antimony Corporation (UAMY) и American Resources Corporation (AREC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UAMYARECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.30

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.39

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.45

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

3.66

-0.57

UAMY vs. AREC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAMY на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AREC равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAMY и AREC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UAMY и AREC

Максимальная просадка UAMY за все время составила -96.44%, примерно равная максимальной просадке AREC в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAMY и AREC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAMYARECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.44%

-97.12%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.30%

-71.51%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.30%

-80.42%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.46%

-88.07%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.70%

-84.71%

+25.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.41%

-79.71%

+13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.23%

47.72%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности UAMY и AREC

United States Antimony Corporation (UAMY) и American Resources Corporation (AREC) имеют волатильность 30.55% и 31.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAMYARECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.55%

31.24%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

93.03%

73.00%

+20.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.02%

134.65%

-2.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.07%

107.04%

-11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.02%

737.25%

-636.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAMY и AREC

Ни UAMY, ни AREC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UAMY и AREC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Antimony Corporation и American Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20222023202420252026
6.78M
50.17K
(UAMY) Общая выручка
(AREC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

UAMY and AREC have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AREC has higher volatility (31.24%) compared to UAMY (30.55%). In terms of maximum drawdown, UAMY dropped -96.44% vs AREC's -97.12%.

AREC currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAMY и AREC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор