Сравнение TYYY с GOOY
TYYY (xETFs TSLA Daily Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TYYY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TYYY
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -4.86%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.11%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 70.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TYYY и GOOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TYYY xETFs TSLA Daily Income ETF | -11.94% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -11.09% |
Correlation
The correlation between TYYY and GOOY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TYYY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
TYYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GOOY
Сравнение TYYY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для xETFs TSLA Daily Income ETF (TYYY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TYYY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TYYY и GOOY
Максимальная просадка TYYY за все время составила -15.06%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TYYY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TYYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.06% | -24.40% | +9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.57% | -11.42% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -6.36% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TYYY и GOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TYYY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.68% | 24.42% | +24.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.68% | 23.52% | +25.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.68% | 23.52% | +25.16% |
Сравнение комиссий TYYY и GOOY
И TYYY, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TYYY и GOOY
Дивидендная доходность TYYY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности GOOY в 53.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 53.63% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
TYYY xETFs TSLA Daily Income ETF | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TYYY and GOOY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TYYY and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOY has the higher dividend yield at 53.63%, compared with 3.36% for TYYY.
They also come from different issuers: xETFs and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для TYYY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор