Сравнение TXXI с BESF
TXXI (BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both exchange-traded funds - TXXI is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx, while BESF is a Energy Equities fund actively managed by Bastion. Both are actively managed. Over the past year, TXXI returned 6.65% vs 70.53% for BESF. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TXXI charges 0.35%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности TXXI и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXXI показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у BESF с доходностью 20.81%.
TXXI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BESF
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 20.48%
- 1 год
- 70.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXXI и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 1.45% | 5.12% |
BESF Bastion Energy ETF | 20.81% | 41.15% |
Correlation
The correlation between TXXI and BESF is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXXI vs. BESF — Ранг доходности на риск
TXXI
BESF
Сравнение TXXI c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXXI | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXXI | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 2.92 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок TXXI и BESF
Максимальная просадка TXXI за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки BESF в -9.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXXI и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXXI | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.08% | -9.89% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -9.89% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -5.04% | +4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -2.46% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXXI и BESF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXXI | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 24.29% | -21.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 24.29% | -20.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.46% | 24.29% | -20.83% |
Сравнение комиссий TXXI и BESF
TXXI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXXI и BESF
Дивидендная доходность TXXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности BESF в 5.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.63% | 6.39% |
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 3.46% | 2.85% |
Часто задаваемые вопросы
TXXI and BESF have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, BESF leads with 70.53% vs 6.65% for TXXI. On fees, TXXI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BESF has performed better with a 70.53% return vs 6.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TXXI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 3.46% for TXXI.
TXXI is categorized as Municipal Bonds, while BESF is Energy Equities. They also come from different issuers: BondBloxx and Bastion. Their fees differ too: 0.35% for TXXI and 0.80% for BESF.
Подберите оптимальное распределение для TXXI и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор