Сравнение TXXH с ETHT
TXXH (21Shares 2x Long HYPE ETF) and ETHT (ProShares Ultra Ether ETF) are both exchange-traded funds - TXXH is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while ETHT is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Ethereum Index (200%). TXXH is actively managed, while ETHT is passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TXXH charges 1.89%/yr vs 0.94%/yr for ETHT.
Доходность
Сравнение доходности TXXH и ETHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TXXH
- 1 день
- -13.98%
- 1 месяц
- -31.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHT
- 1 день
- -5.05%
- 1 месяц
- 5.02%
- 6 месяцев
- -76.92%
- С начала года
- -72.35%
- 1 год
- -84.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TXXH и ETHT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | 78.16% |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | -37.09% |
Correlation
The correlation between TXXH and ETHT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXXH vs. ETHT — Ранг доходности на риск
TXXH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHT
Сравнение TXXH c ETHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares 2x Long HYPE ETF (TXXH) и ProShares Ultra Ether ETF (ETHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TXXH | ETHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TXXH и ETHT
Максимальная просадка TXXH за все время составила -50.46%, что меньше максимальной просадки ETHT в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXXH и ETHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXXH | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.46% | -96.25% | +45.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -94.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.44% | -94.70% | +53.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.14% | -68.53% | +49.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 69.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TXXH и ETHT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXXH | ETHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 95.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.95% | 136.54% | +48.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.95% | 142.15% | +42.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.95% | 142.15% | +42.80% |
Сравнение комиссий TXXH и ETHT
TXXH берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии ETHT в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXXH и ETHT
TXXH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETHT за последние двенадцать месяцев составляет около 17.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 17.31% | 4.57% | 0.02% |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TXXH and ETHT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETHT is cheaper at 0.94% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETHT is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 1.89% for TXXH.
ETHT has the higher dividend yield at 17.31%, compared with 0.00% for TXXH.
TXXH is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while ETHT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: 21Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.89% for TXXH and 0.94% for ETHT.
Подберите оптимальное распределение для TXXH и ETHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор