Сравнение TWW.F с BP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Taylor Wimpey PLC (TWW.F) и BP p.l.c. (BP).
Доходность
Сравнение доходности TWW.F и BP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TWW.F и BP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWW.F Taylor Wimpey PLC | -13.33% | -8.07% | -6.12% | 57.08% | -37.57% | 18.69% | -12.52% | 80.68% | -36.38% | 33.28% |
BP BP p.l.c. | 36.74% | 9.76% | -6.02% | 2.82% | 45.50% | 46.58% | -46.15% | 8.22% | -0.09% | 5.27% |
Разные валюты инструментов
TWW.F торгуется в EUR, в то время как BP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TWW.F показывает доходность -13.33%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 36.74%. За последние 10 лет акции TWW.F уступали акциям BP по среднегодовой доходности: -0.35% против 10.60% соответственно.
TWW.F
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.38%
- С начала года
- -13.33%
- 6 месяцев
- -7.30%
- 1 год
- -14.97%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- -5.61%
- 10 лет*
- -0.35%
BP
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 18.21%
- С начала года
- 36.74%
- 6 месяцев
- 39.55%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 19.68%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TWW.F vs. BP — Ранг доходности на риск
TWW.F
BP
Сравнение TWW.F c BP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Wimpey PLC (TWW.F) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TWW.F | BP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.10 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | 1.50 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.40 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 3.56 | -4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TWW.F | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.10 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.70 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.34 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.14 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TWW.F и BP составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TWW.F и BP
Дивидендная доходность TWW.F за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности BP в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TWW.F Taylor Wimpey PLC | 5.92% | 10.47% | 9.03% | 7.60% | 10.50% | 5.43% | 9.00% | 10.22% | 4.34% | 2.56% | 8.73% | 5.57% |
BP BP p.l.c. | 4.28% | 5.64% | 6.20% | 4.71% | 3.94% | 4.83% | 9.21% | 6.52% | 6.41% | 5.66% | 6.37% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок TWW.F и BP
Максимальная просадка TWW.F за все время составила -98.80%, что больше максимальной просадки BP в -64.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TWW.F и BP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TWW.F | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.80% | -74.94% | -23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.96% | -22.77% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.37% | -30.63% | -22.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.96% | -63.91% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.89% | -2.49% | -39.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.03% | -25.34% | -17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 7.47% | +6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности TWW.F и BP
Taylor Wimpey PLC (TWW.F) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с BP p.l.c. (BP) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что TWW.F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TWW.F | BP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 8.90% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 20.30% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.54% | 31.95% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 28.25% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.56% | 31.25% | +13.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TWW.F и BP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Taylor Wimpey PLC и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности