Сравнение TVK.TO с NTRA
TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) and NTRA (Natera, Inc.) are both stocks. TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while NTRA operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, TVK.TO returned 37.31%/yr vs 34.69%/yr for NTRA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVK.TO и NTRA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TVK.TO торгуется в CAD, в то время как NTRA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NTRA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TVK.TO показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у NTRA с доходностью -5.45%. За последние 10 лет акции TVK.TO превзошли акции NTRA по среднегодовой доходности: 37.31% против 34.69% соответственно.
TVK.TO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -22.66%
- 1 год
- -29.19%
- 3 года*
- 64.84%
- 5 лет*
- 47.55%
- 10 лет*
- 37.31%
NTRA
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 10.87%
- С начала года
- -5.45%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 32.07%
- 3 года*
- 63.57%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- 34.69%
Сравнение доходности по годам TVK.TO и NTRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -27.97% | 47.85% | 154.61% | 62.88% | 2.14% | 75.27% | 26.32% | 31.99% | 13.03% | 9.55% |
NTRA Natera, Inc. | -5.45% | 38.11% | 174.11% | 52.23% | -54.26% | -6.21% | 188.39% | 131.39% | 68.34% | -28.43% |
Correlation
The correlation between TVK.TO and NTRA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
TVK.TO:
CA$2.62B
NTRA:
$30.01B
TVK.TO:
CA$3.35
NTRA:
-$1.64
TVK.TO:
1.54
NTRA:
11.70
TVK.TO:
3.46
NTRA:
16.92
TVK.TO:
CA$1.68B
NTRA:
$2.50B
TVK.TO:
CA$381.90M
NTRA:
$1.63B
TVK.TO:
CA$331.92M
NTRA:
-$294.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVK.TO vs. NTRA — Ранг доходности на риск
TVK.TO
NTRA
Сравнение TVK.TO c NTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и Natera, Inc. (NTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVK.TO | NTRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.15 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.15 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 2.35 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVK.TO и NTRA
Максимальная просадка TVK.TO за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки NTRA в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVK.TO и NTRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVK.TO | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -77.25% | +35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.79% | -28.01% | -9.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.79% | -38.37% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -77.25% | +39.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -77.25% | +35.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.10% | -15.60% | -16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -32.69% | +25.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 13.70% | +5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVK.TO и NTRA
TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) имеет более высокую волатильность в 42.59% по сравнению с Natera, Inc. (NTRA) с волатильностью 14.15%. Это указывает на то, что TVK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVK.TO | NTRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.59% | 14.15% | +28.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.66% | 35.24% | +19.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 43.10% | +12.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.50% | 57.38% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 61.62% | -25.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVK.TO и NTRA
Дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как NTRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTRA Natera, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVK.TO и NTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TerraVest Industries Inc. и Natera, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVK.TO и NTRA
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
NTRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.44M при выручке в 696.64M, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
NTRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила об операционной прибыли в -93.52M при выручке в 696.64M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
NTRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Natera, Inc. сообщила о чистой прибыли в -85.09M при выручке в 696.64M, что соответствует чистой рентабельности -12.2%.
Часто задаваемые вопросы
TVK.TO and NTRA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TVK.TO и NTRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор