Сравнение TVK.TO с FTAI
TVK.TO (TerraVest Industries Inc.) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. TVK.TO operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, TVK.TO returned 37.31%/yr vs 46.65%/yr for FTAI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TVK.TO и FTAI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TVK.TO торгуется в CAD, в то время как FTAI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTAI были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TVK.TO показывает доходность -27.97%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 25.96%. За последние 10 лет акции TVK.TO уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 37.31% против 46.65% соответственно.
TVK.TO
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- -27.97%
- 6 месяцев
- -22.66%
- 1 год
- -29.19%
- 3 года*
- 64.84%
- 5 лет*
- 47.55%
- 10 лет*
- 37.31%
FTAI
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 25.96%
- 6 месяцев
- 39.33%
- 1 год
- 101.68%
- 3 года*
- 107.43%
- 5 лет*
- 60.21%
- 10 лет*
- 46.65%
Сравнение доходности по годам TVK.TO и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | -27.97% | 47.85% | 154.61% | 62.88% | 2.14% | 75.27% | 26.32% | 31.99% | 13.03% | 9.55% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 25.96% | 31.71% | 241.36% | 174.95% | -32.65% | 29.21% | 29.99% | 41.95% | -15.64% | 51.28% |
Correlation
The correlation between TVK.TO and FTAI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г. | 0.15 |
The correlation between TVK.TO and FTAI shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TVK.TO:
CA$2.62B
FTAI:
$25.23B
TVK.TO:
CA$3.35
FTAI:
$5.13
TVK.TO:
35.33
FTAI:
47.14
TVK.TO:
1.60
FTAI:
0.03
TVK.TO:
1.54
FTAI:
8.86
TVK.TO:
3.46
FTAI:
58.44
TVK.TO:
CA$1.68B
FTAI:
$2.84B
TVK.TO:
CA$381.90M
FTAI:
$922.62M
TVK.TO:
CA$331.92M
FTAI:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TVK.TO vs. FTAI — Ранг доходности на риск
TVK.TO
FTAI
Сравнение TVK.TO c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TVK.TO | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.28 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 7.92 | -9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TVK.TO и FTAI
Максимальная просадка TVK.TO за все время составила -41.58%, что меньше максимальной просадки FTAI в -70.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVK.TO и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TVK.TO | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.58% | -70.77% | +29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.79% | -31.13% | -6.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.79% | -52.18% | +14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.79% | -52.18% | +14.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.58% | -70.77% | +29.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.10% | -19.91% | -12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -16.04% | +9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.76% | 12.88% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TVK.TO и FTAI
TerraVest Industries Inc. (TVK.TO) имеет более высокую волатильность в 42.59% по сравнению с Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) с волатильностью 18.27%. Это указывает на то, что TVK.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TVK.TO | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.59% | 18.27% | +24.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.66% | 47.96% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.96% | 64.01% | -8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.50% | 56.77% | -16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.86% | 51.46% | -15.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TVK.TO и FTAI
Дивидендная доходность TVK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности FTAI в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.62% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
TVK.TO TerraVest Industries Inc. | 0.63% | 0.44% | 0.56% | 1.19% | 1.54% | 1.46% | 2.50% | 3.08% | 3.94% | 4.28% | 4.49% | 7.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TVK.TO и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TerraVest Industries Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TVK.TO и FTAI
TVK.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.64M при выручке в 442.57M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TVK.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.19M при выручке в 442.57M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
TVK.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TerraVest Industries Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.04M при выручке в 442.57M, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
TVK.TO and FTAI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TVK.TO и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор