PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TVE.TO с CTC-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TVE.TO с CTC-A.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) and CTC-A.TO (Canadian Tire Corporation Ltd) are both stocks. TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CTC-A.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TVE.TO returned 14.90%/yr vs 6.57%/yr for CTC-A.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TVE.TO и CTC-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TVE.TO показывает доходность 63.75%, что значительно выше, чем у CTC-A.TO с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции TVE.TO превзошли акции CTC-A.TO по среднегодовой доходности: 14.90% против 6.57% соответственно.

TVE.TO

1 день
-1.74%
1 месяц
4.33%
С начала года
63.75%
6 месяцев
68.02%
1 год
182.18%
3 года*
62.92%
5 лет*
41.15%
10 лет*
14.90%

CTC-A.TO

1 день
1.21%
1 месяц
2.40%
С начала года
9.56%
6 месяцев
14.57%
1 год
8.09%
3 года*
8.10%
5 лет*
2.32%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TVE.TO и CTC-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		63.75%71.65%62.29%-28.32%18.84%203.15%-36.50%-15.25%-17.48%-17.34%
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		9.56%20.07%12.82%3.76%-19.20%11.26%24.13%0.73%-11.01%19.72%

Correlation

The correlation between TVE.TO and CTC-A.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.14

The correlation between TVE.TO and CTC-A.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TVE.TO:

CA$6.38B

CTC-A.TO:

CA$9.89B

EPS

TVE.TO:

-CA$0.19

CTC-A.TO:

CA$11.14

Коэффициент P/S

TVE.TO:

4.50

CTC-A.TO:

0.61

Коэффициент P/B

TVE.TO:

3.62

CTC-A.TO:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

TVE.TO:

CA$1.44B

CTC-A.TO:

CA$16.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

TVE.TO:

CA$560.03M

CTC-A.TO:

CA$5.41B

EBITDA (12 мес.)

TVE.TO:

CA$596.84M

CTC-A.TO:

CA$2.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Canadian Tire Corporation Ltd

Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO
Часто сравнивают с CTC-A.TO:
CTC-A.TO с CTC.TOCTC-A.TO с STNCTC-A.TO с L.TOCTC-A.TO с QSR.TOCTC-A.TO с XIU.TOCTC-A.TO с CRT-UN.TOCTC-A.TO с DOL.TO

Доходность на риск

TVE.TO vs. CTC-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CTC-A.TO
Ранг доходности на риск CTC-A.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTC-A.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTC-A.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTC-A.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTC-A.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTC-A.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TVE.TO c CTC-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) и Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TVE.TOCTC-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.16
0.37

+4.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
0.62

+4.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.09

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

18.36

0.50

+17.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

58.84

0.96

+57.89

TVE.TO vs. CTC-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TVE.TO на текущий момент составляет 5.16, что выше коэффициента Шарпа CTC-A.TO равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TVE.TO и CTC-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TVE.TO и CTC-A.TO

Максимальная просадка TVE.TO за все время составила -94.30%, что больше максимальной просадки CTC-A.TO в -58.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TVE.TO и CTC-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TVE.TOCTC-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.30%

-58.16%

-36.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-16.35%

+6.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.89%

-29.70%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.72%

-30.90%

-22.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.68%

-58.16%

-33.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-6.03%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.13%

-15.96%

-35.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

8.47%

-5.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TVE.TO и CTC-A.TO

Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) имеет более высокую волатильность в 15.63% по сравнению с Canadian Tire Corporation Ltd (CTC-A.TO) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что TVE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTC-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TVE.TOCTC-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.63%

7.65%

+7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

14.68%

+14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.60%

21.88%

+13.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

22.09%

+21.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.95%

25.88%

+27.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TVE.TO и CTC-A.TO

Дивидендная доходность TVE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности CTC-A.TO в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTC-A.TO
Canadian Tire Corporation Ltd		3.83%4.08%4.63%4.90%4.13%2.59%2.72%2.97%2.52%1.59%1.67%1.79%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TVE.TO и CTC-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tamarack Valley Energy Ltd. и Canadian Tire Corporation Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
375.55M
3.57B
(TVE.TO) Общая выручка
(CTC-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TVE.TO и CTC-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tamarack Valley Energy Ltd. и Canadian Tire Corporation Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
48.7%
34.0%
Активы портфеля
TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

CTC-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

CTC-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила об операционной прибыли в 254.30M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

CTC-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Tire Corporation Ltd сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.

Часто задаваемые вопросы

TVE.TO and CTC-A.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TVE.TO и CTC-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор