PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTTX.TO с FCIN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTTX.TO с FCIN.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO).

TTTX.TO и FCIN.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTTX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10 Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. FCIN.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TTTX.TO и FCIN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTTX.TO и FCIN.NEO

2026 (YTD)20252024
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		-5.40%18.31%21.44%
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		7.79%26.32%0.27%

Доходность по периодам

С начала года, TTTX.TO показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у FCIN.NEO с доходностью 7.79%.

TTTX.TO

1 день
3.50%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-2.07%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCIN.NEO

1 день
1.56%
1 месяц
-2.29%
С начала года
7.79%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Fidelity All-International Equity ETF

Часто сравнивают с TTTX.TO:
TTTX.TO с HDIV.TOTTTX.TO с TEC.TOTTTX.TO с AIGO.TOTTTX.TO с URATTTX.TO с TINF.TOTTTX.TO с XML.TOTTTX.TO с BREA.TO
Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с BREA.TOFCIN.NEO с CYH.TOFCIN.NEO с FBTC.TO

Сравнение комиссий TTTX.TO и FCIN.NEO

TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF

Доходность на риск

TTTX.TO vs. FCIN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTTX.TO
Ранг доходности на риск TTTX.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTTX.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTTX.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTTX.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTTX.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTTX.TO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTTX.TO c FCIN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTX.TOFCIN.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.58

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

2.20

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.28

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

9.09

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTTX.TO vs. FCIN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTTX.TO на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа FCIN.NEO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTTX.TO и FCIN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTX.TOFCIN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.58

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.49

-0.64

Корреляция

Корреляция между TTTX.TO и FCIN.NEO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTTX.TO и FCIN.NEO

Дивидендная доходность TTTX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как FCIN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
TTTX.TO
Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF		0.11%0.10%
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTTX.TO и FCIN.NEO

Максимальная просадка TTTX.TO за все время составила -23.27%, что больше максимальной просадки FCIN.NEO в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTTX.TO и FCIN.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

TTTX.TOFCIN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.27%

-12.34%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-9.77%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-4.04%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-1.54%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.52%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TTTX.TO и FCIN.NEO

Global X Innovative Bluechip Top 10 Index ETF (TTTX.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) имеют волатильность 6.80% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTTX.TOFCIN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

6.67%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

10.37%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

15.63%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

13.87%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

13.87%

+7.24%