PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIGO.TO с QQC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIGO.TO с QQC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO).

AIGO.TO и QQC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIGO.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. QQC.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 27 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIGO.TO и QQC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIGO.TO и QQC.TO

2026 (YTD)20252024
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		-5.51%24.69%19.81%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		-3.76%15.38%19.61%

Доходность по периодам

С начала года, AIGO.TO показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у QQC.TO с доходностью -3.76%.

AIGO.TO

1 день
1.38%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-4.99%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQC.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-3.22%
1 год
20.45%
3 года*
23.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF

Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Часто сравнивают с AIGO.TO:
AIGO.TO с CIAI.TOAIGO.TO с CHPS.TOAIGO.TO с BOTZAIGO.TO с RBOT.TOAIGO.TO с QQQAIGO.TO с TTTX.TOAIGO.TO с INAI.TO
Часто сравнивают с QQC.TO:
QQC.TO с VFV.TOQQC.TO с XQQ.TOQQC.TO с QQQQQC.TO с HXQ.TOQQC.TO с TEC.TOQQC.TO с QQC-F.TOQQC.TO с QQQM

Сравнение комиссий AIGO.TO и QQC.TO

AIGO.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%.

AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged

Доходность на риск

AIGO.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIGO.TO
Ранг доходности на риск AIGO.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGO.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGO.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGO.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGO.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QQC.TO
Ранг доходности на риск QQC.TO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQC.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQC.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQC.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQC.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQC.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIGO.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIGO.TOQQC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.59

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

4.77

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIGO.TO vs. QQC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIGO.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQC.TO равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIGO.TO и QQC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIGO.TOQQC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.77

+0.08

Корреляция

Корреляция между AIGO.TO и QQC.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIGO.TO и QQC.TO

Дивидендная доходность AIGO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QQC.TO в 0.40%

TTM20252024202320222021
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		0.09%0.09%0.49%0.00%0.00%0.00%
QQC.TO
Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged		0.40%0.39%0.45%0.54%0.91%0.56%

Просадки

Сравнение просадок AIGO.TO и QQC.TO

Максимальная просадка AIGO.TO за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIGO.TO и QQC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AIGO.TOQQC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-31.81%

+5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.14%

-13.02%

-4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.24%

-8.49%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-8.30%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

4.35%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AIGO.TO и QQC.TO

Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что AIGO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIGO.TOQQC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

6.27%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.73%

12.47%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.60%

22.29%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

20.97%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.90%

20.97%

+2.93%