PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTI с ENLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTI с ENLT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TTI (TETRA Technologies, Inc.) and ENLT (Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares) are both stocks. TTI operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while ENLT operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, TTI returned 50.67%/yr vs 69.79%/yr for ENLT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTI и ENLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETRA Technologies, Inc. (TTI) и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTI показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у ENLT с доходностью 109.11%.

TTI

1 день
6.78%
1 месяц
1.43%
С начала года
5.87%
6 месяцев
18.80%
1 год
234.01%
3 года*
50.67%
5 лет*
20.78%
10 лет*
4.53%

ENLT

1 день
4.48%
1 месяц
5.03%
С начала года
109.11%
6 месяцев
137.83%
1 год
382.54%
3 года*
69.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTI и ENLT

2026 (YTD)202520242023
TTI
TETRA Technologies, Inc.		5.87%161.73%-20.80%22.16%
ENLT
Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares		109.11%163.61%-9.90%6.93%

Correlation

The correlation between TTI and ENLT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2023 г.

0.11

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTI:

$1.36B

ENLT:

$13.94B

EPS

TTI:

$0.05

ENLT:

$0.68

Коэффициент P/E

TTI:

183.89

ENLT:

140.28

Коэффициент PEG

TTI:

0.22

ENLT:

0.70

Коэффициент P/S

TTI:

2.12

ENLT:

16.15

Коэффициент P/B

TTI:

4.75

ENLT:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

TTI:

$630.05M

ENLT:

$813.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

TTI:

$154.82M

ENLT:

$446.15M

EBITDA (12 мес.)

TTI:

$85.97M

ENLT:

$670.45M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETRA Technologies, Inc.

Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares

Часто сравнивают с TTI:
TTI с FSSTTI с MDIATTI с FTKTTI с APTTI с MODTTI с NRTTTI с XLE
Часто сравнивают с ENLT:
ENLT с INTUENLT с QCLNENLT с LEUENLT с CNRGENLT с PHENLT с NVDAENLT с ABRA.TO

Доходность на риск

TTI vs. ENLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTI
Ранг доходности на риск TTI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ENLT
Ранг доходности на риск ENLT: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENLT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENLT: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENLT: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENLT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENLT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTI c ENLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETRA Technologies, Inc. (TTI) и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTIENLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.89
7.22

-3.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
5.43

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.72

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

21.44

-15.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

73.16

-57.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTI vs. ENLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTI на текущий момент составляет 3.89, что ниже коэффициента Шарпа ENLT равного 7.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTI и ENLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTIENLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

7.22

-3.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.49

-1.43

Просадки

Сравнение просадок TTI и ENLT

Максимальная просадка TTI за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки ENLT в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTI и ENLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTIENLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.27%

-39.32%

-59.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.66%

-17.98%

-19.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.43%

-39.32%

-28.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.24%

-11.51%

-55.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.74%

-11.88%

-43.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.93%

5.26%

+9.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TTI и ENLT

Текущая волатильность для TETRA Technologies, Inc. (TTI) составляет 18.11%, в то время как у Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares (ENLT) волатильность равна 21.08%. Это указывает на то, что TTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTIENLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.11%

21.08%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.31%

43.80%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.63%

53.52%

+7.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.36%

44.44%

+16.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.52%

44.44%

+31.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTI и ENLT

Ни TTI, ни ENLT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ENLT
Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTI
TETRA Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTI и ENLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TETRA Technologies, Inc. и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
156.25M
156.49M
(TTI) Общая выручка
(ENLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTI и ENLT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TETRA Technologies, Inc. и Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
24.5%
71.7%
Активы портфеля
TTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.23M при выручке в 156.25M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.

ENLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares сообщила о валовой прибыли в 112.21M при выручке в 156.49M, что соответствует валовой рентабельности в 71.7%.

TTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.82M при выручке в 156.25M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.

ENLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares сообщила об операционной прибыли в 81.63M при выручке в 156.49M, что соответствует операционной рентабельности 52.2%.

TTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TETRA Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.32M при выручке в 156.25M, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

ENLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 156.49M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

TTI and ENLT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENLT has higher volatility (21.08%) compared to TTI (18.11%). In terms of maximum drawdown, TTI dropped -99.27% vs ENLT's -39.32%.

ENLT currently has the higher Sharpe Ratio (7.22 vs 3.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTI и ENLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор