Сравнение TTDU с PYPG
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTDU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -82.55%, что значительно ниже, чем у PYPG с доходностью -23.77%.
TTDU
- 1 день
- -5.72%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -79.80%
- С начала года
- -82.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 73.22%
- 6 месяцев
- -19.05%
- С начала года
- -23.77%
- 1 год
- -57.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDU и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -82.55% | -36.72% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.77% | -28.82% |
Correlation
The correlation between TTDU and PYPG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDU vs. PYPG — Ранг доходности на риск
TTDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PYPG
Сравнение TTDU c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTDU | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTDU и PYPG
Максимальная просадка TTDU за все время составила -92.95%, что больше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.95% | -79.52% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.14% | -61.90% | -30.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.58% | -41.38% | -22.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и PYPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.86% | 85.36% | +19.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.86% | 83.15% | +21.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.86% | 83.15% | +21.71% |
Сравнение комиссий TTDU и PYPG
TTDU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и PYPG
Ни TTDU, ни PYPG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TTDU and PYPG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
TTDU and PYPG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for TTDU and 0.75% for PYPG.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор