Сравнение TTDU с NVDG
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TTDU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -76.51%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 23.86%.
TTDU
- 1 день
- 4.66%
- 1 месяц
- -30.83%
- С начала года
- -76.51%
- 6 месяцев
- -78.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 4.14%
- 1 месяц
- 21.48%
- С начала года
- 23.86%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 88.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDU и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -76.51% | -37.11% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 23.86% | 11.58% |
Correlation
The correlation between TTDU and NVDG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDU vs. NVDG — Ранг доходности на риск
TTDU
NVDG
Сравнение TTDU c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | 0.44 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок TTDU и NVDG
Максимальная просадка TTDU за все время составила -89.89%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.89% | -66.19% | -23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.42% | -14.96% | -74.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.39% | -23.05% | -36.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.77% | 67.73% | +40.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.77% | 90.65% | +17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.77% | 90.65% | +17.12% |
Сравнение комиссий TTDU и NVDG
TTDU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и NVDG
TTDU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.54% | 11.81% |
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTDU and NVDG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for TTDU.
NVDG has the higher dividend yield at 9.54%, compared with 0.00% for TTDU.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for TTDU and 0.75% for NVDG.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор