Сравнение TTDU с DLLL
TTDU (T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TTDU is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TTDU и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDU показывает доходность -81.49%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
TTDU
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- -1.33%
- 6 месяцев
- -79.49%
- С начала года
- -81.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDU и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTDU T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF | -81.49% | -36.72% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -10.14% |
Correlation
The correlation between TTDU and DLLL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDU vs. DLLL — Ранг доходности на риск
TTDU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение TTDU c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long TTD Daily Target ETF (TTDU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTDU | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTDU и DLLL
Максимальная просадка TTDU за все время составила -92.95%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDU и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.95% | -68.58% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.66% | -34.75% | -56.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.45% | -25.70% | -37.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDU и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.98% | 136.53% | -31.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.98% | 131.16% | -26.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.98% | 131.16% | -26.18% |
Сравнение комиссий TTDU и DLLL
И TTDU, и DLLL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDU и DLLL
Ни TTDU, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TTDU and DLLL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTDU and DLLL have the same expense ratio: 1.50% per year.
TTDU and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для TTDU и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор