Сравнение TSYX с IONX
TSYX (TSPY Lift ETF) and IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYX charges 0.98%/yr vs 1.31%/yr for IONX.
Доходность
Сравнение доходности TSYX и IONX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TSYX
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IONX
- 1 день
- -14.59%
- 1 месяц
- -36.24%
- С начала года
- -19.69%
- 6 месяцев
- -35.75%
- 1 год
- -44.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYX и IONX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TSYX TSPY Lift ETF | 2.83% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -36.49% |
Correlation
The correlation between TSYX and IONX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYX vs. IONX — Ранг доходности на риск
TSYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IONX
Сравнение TSYX c IONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TSPY Lift ETF (TSYX) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYX | IONX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYX и IONX
Максимальная просадка TSYX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки IONX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYX и IONX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYX | IONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -93.75% | +80.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -93.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -81.69% | +76.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -50.81% | +47.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 65.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYX и IONX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYX | IONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 56.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 134.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 186.41% | -167.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 199.38% | -180.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 199.38% | -180.29% |
Сравнение комиссий TSYX и IONX
TSYX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии IONX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYX и IONX
Дивидендная доходность TSYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности IONX в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 3.18% | 2.55% |
TSYX TSPY Lift ETF | 7.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYX and IONX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYX is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYX is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.
TSYX has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 3.18% for IONX.
They also come from different issuers: TappAlpha and Defiance. Their fees differ too: 0.98% for TSYX and 1.31% for IONX.
Подберите оптимальное распределение для TSYX и IONX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор