Сравнение TSXU с PYPG
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. TSXU is passively managed, while PYPG is actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. TSXU charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и PYPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 86.53%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -23.41%.
TSXU
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 60.40%
- С начала года
- 86.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYPG
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 61.13%
- 6 месяцев
- -18.36%
- С начала года
- -23.41%
- 1 год
- -56.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSXU и PYPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 86.53% | 37.96% |
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | -23.41% | -28.62% |
Correlation
The correlation between TSXU and PYPG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. PYPG — Ранг доходности на риск
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PYPG
Сравнение TSXU c PYPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXU | PYPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXU и PYPG
Максимальная просадка TSXU за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и PYPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -79.52% | +43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -61.72% | +37.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -41.31% | +30.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и PYPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | PYPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 77.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.63% | 85.35% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.63% | 83.28% | +7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.63% | 83.28% | +7.35% |
Сравнение комиссий TSXU и PYPG
TSXU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и PYPG
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PYPG Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.88% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and PYPG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for PYPG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 0.75% for PYPG.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и PYPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор