Сравнение TSXU с MAKX
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) are both exchange-traded funds - TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSXU charges 1.05%/yr vs 0.58%/yr for MAKX.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и MAKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 141.91%, что значительно выше, чем у MAKX с доходностью 47.39%.
TSXU
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 66.50%
- С начала года
- 141.91%
- 6 месяцев
- 130.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAKX
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 17.86%
- С начала года
- 47.39%
- 6 месяцев
- 42.02%
- 1 год
- 82.53%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSXU и MAKX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 141.91% | 13.59% |
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 47.39% | -2.94% |
Correlation
The correlation between TSXU and MAKX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. MAKX — Ранг доходности на риск
TSXU
MAKX
Сравнение TSXU c MAKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSXU | MAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.53 | 0.51 | +4.02 |
Просадки
Сравнение просадок TSXU и MAKX
Максимальная просадка TSXU за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки MAKX в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и MAKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | MAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -40.27% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.54% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.56% | -16.60% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и MAKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | MAKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.68% | 29.03% | +49.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.68% | 28.18% | +50.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.68% | 28.18% | +50.50% |
Сравнение комиссий TSXU и MAKX
TSXU берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MAKX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и MAKX
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности MAKX в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAKX ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF | 0.10% | 0.15% | 0.24% | 0.52% | 0.31% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.20% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and MAKX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAKX is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAKX is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.10% for MAKX.
TSXU is categorized as Leveraged Equities, while MAKX is Technology Equities. TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 0.58% for MAKX.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и MAKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор