Сравнение TSXU с DLLL
TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - TSXU tracks the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TSXU charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности TSXU и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSXU показывает доходность 86.53%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
TSXU
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -10.51%
- 6 месяцев
- 60.40%
- С начала года
- 86.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSXU и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 86.53% | 37.96% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -26.37% |
Correlation
The correlation between TSXU and DLLL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSXU vs. DLLL — Ранг доходности на риск
TSXU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение TSXU c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSXU | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSXU и DLLL
Максимальная просадка TSXU за все время составила -35.62%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSXU и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSXU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.62% | -68.58% | +32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.58% | -34.75% | +10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -25.70% | +14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSXU и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSXU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.63% | 136.53% | -45.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.63% | 131.16% | -40.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.63% | 131.16% | -40.53% |
Сравнение комиссий TSXU и DLLL
TSXU берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSXU и DLLL
Дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как DLLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.88% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
TSXU and DLLL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSXU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSXU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
TSXU has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for DLLL.
TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for TSXU and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для TSXU и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор