PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSTX-U.TO с CBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSTX-U.TO с CBIL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO).

TSTX-U.TO и CBIL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSTX-U.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 7 окт. 2025 г.. CBIL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TSTX-U.TO и CBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSTX-U.TO и CBIL.TO

2026 (YTD)2025
TSTX-U.TO
Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF		0.04%1.20%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.47%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, TSTX-U.TO показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у CBIL.TO с доходностью 0.47%.

TSTX-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.04%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.11%
1 год
2.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с TSTX-U.TO:
TSTX-U.TO с VSC.TOTSTX-U.TO с ZSDB.TOTSTX-U.TO с TCSB.TOTSTX-U.TO с CASH.TOTSTX-U.TO с HBIL.TOTSTX-U.TO с HBNK.TOTSTX-U.TO с CHPS.TO
Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO

Сравнение комиссий TSTX-U.TO и CBIL.TO

TSTX-U.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии CBIL.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TSTX-U.TO
Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

TSTX-U.TO vs. CBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSTX-U.TO
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSTX-U.TO c CBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF (TSTX-U.TO) и Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TSTX-U.TO vs. CBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSTX-U.TOCBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

11.94

-10.30

Корреляция

Корреляция между TSTX-U.TO и CBIL.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSTX-U.TO и CBIL.TO

Дивидендная доходность TSTX-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности CBIL.TO в 2.42%

TTM202520242023
TSTX-U.TO
Global X 1-3 Year U.S. Treasury Bond Index ETF		1.69%0.84%0.00%0.00%
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.42%2.59%4.38%3.39%

Просадки

Сравнение просадок TSTX-U.TO и CBIL.TO

Максимальная просадка TSTX-U.TO за все время составила -0.90%, что больше максимальной просадки CBIL.TO в -0.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSTX-U.TO и CBIL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TSTX-U.TOCBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.90%

-0.06%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

0.00%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSTX-U.TO и CBIL.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSTX-U.TOCBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.17%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61%

0.23%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.61%

0.31%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.61%

0.31%

+1.30%