Сравнение TSSD с PPA
TSSD (Truth Social American Security & Defense ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - TSSD tracks the Truth Social - Yorkville American Security & Defense Index while PPA tracks the SPADE Defense Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSSD charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности TSSD и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSSD показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 7.70%.
TSSD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 5.73%
- 6 месяцев
- 6.05%
- С начала года
- 15.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPA
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- 7.70%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 16.94%
Сравнение доходности по годам TSSD и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSSD Truth Social American Security & Defense ETF | 15.86% | -1.16% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 7.70% | -1.19% |
Correlation
The correlation between TSSD and PPA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSSD vs. PPA — Ранг доходности на риск
TSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PPA
Сравнение TSSD c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Security & Defense ETF (TSSD) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSSD | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSSD и PPA
Максимальная просадка TSSD за все время составила -12.02%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSSD и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSSD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.02% | -57.37% | +45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.71% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -9.11% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -9.17% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSSD и PPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSSD | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.19% | 20.45% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.19% | 18.76% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.19% | 20.74% | +3.45% |
Сравнение комиссий TSSD и PPA
TSSD берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSSD и PPA
Дивидендная доходность TSSD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности PPA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.38% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
TSSD Truth Social American Security & Defense ETF | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSSD and PPA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPA is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for TSSD.
PPA has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.09% for TSSD.
TSSD tracks Truth Social - Yorkville American Security & Defense Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: Truth Social Funds and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for TSSD and 0.58% for PPA.
Подберите оптимальное распределение для TSSD и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор