Сравнение TSRS с IQRA
TSRS (Truth Social American Red State REITs ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both REIT funds. TSRS is passively managed, while IQRA is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSRS и IQRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSRS показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у IQRA с доходностью 11.67%.
TSRS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.72%
- 6 месяцев
- 11.97%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQRA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.60%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSRS и IQRA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | 16.66% | -0.30% |
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 11.67% | -0.45% |
Correlation
The correlation between TSRS and IQRA is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSRS vs. IQRA — Ранг доходности на риск
TSRS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQRA
Сравнение TSRS c IQRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Red State REITs ETF (TSRS) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSRS | IQRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSRS и IQRA
Максимальная просадка TSRS за все время составила -8.32%, что меньше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSRS и IQRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSRS | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.32% | -15.70% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -3.12% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSRS и IQRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSRS | IQRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 10.91% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 12.81% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.11% | 12.81% | +1.30% |
Сравнение комиссий TSRS и IQRA
И TSRS, и IQRA имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSRS и IQRA
Дивидендная доходность TSRS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности IQRA в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IQRA IQ CBRE Real Assets ETF | 2.62% | 2.83% | 3.53% | 2.14% |
TSRS Truth Social American Red State REITs ETF | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSRS and IQRA have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSRS and IQRA have the same expense ratio: 0.65% per year.
IQRA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.52% for TSRS.
They also come from different issuers: Truth Social Funds and IndexIQ.
Подберите оптимальное распределение для TSRS и IQRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор