Сравнение TSOL с HECO
TSOL (21Shares Solana ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - TSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSOL charges 0.21%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности TSOL и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSOL показывает доходность -44.06%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 72.76%.
TSOL
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- -18.64%
- С начала года
- -44.06%
- 6 месяцев
- -44.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 12.83%
- С начала года
- 72.76%
- 6 месяцев
- 65.53%
- 1 год
- 136.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSOL и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSOL 21Shares Solana ETF | -44.06% | -8.21% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 72.76% | -1.68% |
Correlation
The correlation between TSOL and HECO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSOL vs. HECO — Ранг доходности на риск
TSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HECO
Сравнение TSOL c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Solana ETF (TSOL) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSOL | HECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSOL и HECO
Максимальная просадка TSOL за все время составила -56.62%, что больше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSOL и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSOL | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.62% | -44.59% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -1.40% | -51.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.27% | -11.53% | -19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSOL и HECO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSOL | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.07% | 37.49% | +35.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.07% | 44.68% | +28.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.07% | 44.68% | +28.39% |
Сравнение комиссий TSOL и HECO
TSOL берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSOL и HECO
Дивидендная доходность TSOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, тогда как HECO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
TSOL 21Shares Solana ETF | 4.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSOL and HECO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSOL is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSOL is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.90% for HECO.
TSOL has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 0.00% for HECO.
TSOL is categorized as Cryptocurrency, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: 21Shares and State Street. Their fees differ too: 0.21% for TSOL and 0.90% for HECO.
Подберите оптимальное распределение для TSOL и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор