Сравнение TSNF с STHH
TSNF (Truth Social American Next Frontiers ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - TSNF tracks the Truth Social - Yorkville American Next Frontiers Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSNF charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for STHH.
Доходность
Сравнение доходности TSNF и STHH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSNF показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 146.94%.
TSNF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -9.69%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STHH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -14.46%
- 6 месяцев
- 125.56%
- С начала года
- 146.94%
- 1 год
- 100.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSNF и STHH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSNF Truth Social American Next Frontiers ETF | 17.45% | -1.68% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 146.94% | -0.24% |
Correlation
The correlation between TSNF and STHH is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSNF vs. STHH — Ранг доходности на риск
TSNF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
STHH
Сравнение TSNF c STHH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Next Frontiers ETF (TSNF) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSNF | STHH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSNF и STHH
Максимальная просадка TSNF за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSNF и STHH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSNF | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -33.89% | +15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.55% | -21.14% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -10.25% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSNF и STHH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSNF | STHH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.32% | 54.45% | -20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.32% | 52.23% | -17.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.32% | 52.23% | -17.91% |
Сравнение комиссий TSNF и STHH
TSNF берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSNF и STHH
TSNF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.82% | 0.69% |
TSNF Truth Social American Next Frontiers ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSNF and STHH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for TSNF.
STHH has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for TSNF.
TSNF tracks Truth Social - Yorkville American Next Frontiers Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: Truth Social Funds and ADRhedged. Their fees differ too: 0.65% for TSNF and 0.19% for STHH.
Подберите оптимальное распределение для TSNF и STHH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор