Сравнение TSLD.L с NVDA
TSLD.L (IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past year, TSLD.L returned 5.04% vs 29.36% for NVDA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSLD.L и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TSLD.L торгуется в GBp, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TSLD.L показывает доходность -24.50%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 5.52%.
TSLD.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- -24.50%
- 6 месяцев
- -28.39%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 29.36%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 60.57%
- 10 лет*
- 67.42%
Сравнение доходности по годам TSLD.L и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSLD.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP | -24.50% | 7.88% | -8.70% |
NVDA NVIDIA Corporation | 5.52% | 29.02% | 11.54% |
Correlation
The correlation between TSLD.L and NVDA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSLD.L vs. NVDA — Ранг доходности на риск
TSLD.L
NVDA
Сравнение TSLD.L c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSLD.L | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.44 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 3.01 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSLD.L и NVDA
Максимальная просадка TSLD.L за все время составила -45.93%, что меньше максимальной просадки NVDA в -79.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLD.L и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSLD.L | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.93% | -79.51% | +33.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.39% | -20.42% | -23.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.89% | -16.97% | -23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.99% | -28.45% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.19% | 9.79% | +16.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSLD.L и NVDA
Текущая волатильность для IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP (TSLD.L) составляет 10.02%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что TSLD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSLD.L | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 12.95% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.08% | 25.96% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.70% | 35.42% | +19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.62% | 50.66% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.62% | 49.49% | +5.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSLD.L и NVDA
Дивидендная доходность TSLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 35.25%, что больше доходности NVDA в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.15% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
TSLD.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP GBP | 35.25% | 58.23% | 4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSLD.L and NVDA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TSLD.L и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор