Сравнение TSL с BEG
TSL (GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TSL charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности TSL и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSL показывает доходность -20.75%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
TSL
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- -13.27%
- С начала года
- -20.75%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSL и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | -20.75% | -6.87% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between TSL and BEG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSL vs. BEG — Ранг доходности на риск
TSL
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TSL c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF (TSL) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSL | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSL и BEG
Максимальная просадка TSL за все время составила -74.52%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSL и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.52% | -59.85% | -14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.31% | -13.66% | -20.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.56% | -16.74% | -21.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSL и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSL | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.77% | 212.91% | -157.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.10% | 212.91% | -139.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.10% | 212.91% | -139.81% |
Сравнение комиссий TSL и BEG
TSL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSL и BEG
Ни TSL, ни BEG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSL GraniteShares 1.25x Long Tsla Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 60.47% |
Часто задаваемые вопросы
TSL and BEG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.15% for TSL.
TSL and BEG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.15% for TSL and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для TSL и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор