Сравнение TSES с BKGI
TSES (Truth Social American Energy Security ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both Energy Equities funds. TSES is passively managed, while BKGI is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSES и BKGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSES показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 14.63%.
TSES
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 16.71%
- С начала года
- 22.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BKGI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 12.05%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSES и BKGI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSES Truth Social American Energy Security ETF | 22.65% | -0.71% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 14.63% | -0.25% |
Correlation
The correlation between TSES and BKGI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSES vs. BKGI — Ранг доходности на риск
TSES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BKGI
Сравнение TSES c BKGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Truth Social American Energy Security ETF (TSES) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSES | BKGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSES и BKGI
Максимальная просадка TSES за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSES и BKGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSES | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -14.79% | +8.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -1.04% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -2.56% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSES и BKGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSES | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 11.64% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 13.99% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 13.99% | +1.47% |
Сравнение комиссий TSES и BKGI
И TSES, и BKGI имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSES и BKGI
Дивидендная доходность TSES за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности BKGI в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 2.88% | 2.65% | 4.55% | 4.55% | 0.53% |
TSES Truth Social American Energy Security ETF | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSES and BKGI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSES and BKGI have the same expense ratio: 0.65% per year.
BKGI has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.85% for TSES.
They also come from different issuers: Truth Social Funds and BNY Mellon.
Подберите оптимальное распределение для TSES и BKGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор