Сравнение TSCM с TPLC
TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) and TPLC (Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. TSCM is actively managed, while TPLC is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSCM charges 0.55%/yr vs 0.52%/yr for TPLC.
Доходность
Сравнение доходности TSCM и TPLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCM показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у TPLC с доходностью 9.20%.
TSCM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPLC
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 7.86%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSCM и TPLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 2.68% | -1.32% |
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 9.20% | -1.30% |
Correlation
The correlation between TSCM and TPLC is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCM vs. TPLC — Ранг доходности на риск
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TPLC
Сравнение TSCM c TPLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM) и Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund (TPLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCM | TPLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCM и TPLC
Максимальная просадка TSCM за все время составила -14.87%, что меньше максимальной просадки TPLC в -38.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCM и TPLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCM | TPLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.87% | -38.02% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -1.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -5.26% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCM и TPLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCM | TPLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 11.75% | +9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 16.16% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 19.85% | +1.30% |
Сравнение комиссий TSCM и TPLC
TSCM берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TPLC в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCM и TPLC
TSCM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPLC Timothy Plan Fund Timothy Plan US Large/Mid Cap Core Fund | 0.85% | 0.89% | 0.88% | 0.89% | 1.06% | 0.61% | 0.81% | 0.67% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCM and TPLC have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TPLC is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TPLC is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
TPLC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.00% for TSCM.
They also come from different issuers: TimesSquare Capital Management and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.55% for TSCM and 0.52% for TPLC.
Подберите оптимальное распределение для TSCM и TPLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор