Сравнение TSCGX с AAINX
TSCGX (Thrivent Small Cap Growth Fund) and AAINX (Thrivent Opportunity Income Plus Fund) are both mutual funds - TSCGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Thrivent, while AAINX is a Multisector Bonds fund managed by Thrivent. Over the past 5 years, TSCGX returned 3.17%/yr vs 2.03%/yr for AAINX. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSCGX charges 1.21%/yr vs 0.88%/yr for AAINX.
Доходность
Сравнение доходности TSCGX и AAINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSCGX показывает доходность 22.52%, что значительно выше, чем у AAINX с доходностью 1.34%.
TSCGX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 17.23%
- С начала года
- 22.52%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.72%
AAINX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 6.02%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 2.78%
- Всё время*
- 4.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TSCGX и AAINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSCGX Thrivent Small Cap Growth Fund | 22.52% | 1.84% | 10.83% | 9.90% | -22.54% | 11.30% | 55.07% | 30.05% | -11.15% |
AAINX Thrivent Opportunity Income Plus Fund | 1.34% | 7.82% | 4.90% | 7.77% | -10.57% | 1.47% | 3.75% | 8.23% | -0.45% |
Correlation
The correlation between TSCGX and AAINX is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2018 г. | 0.38 |
The correlation between TSCGX and AAINX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSCGX vs. AAINX — Ранг доходности на риск
TSCGX
AAINX
Сравнение TSCGX c AAINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) и Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSCGX | AAINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.81 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 7.46 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSCGX и AAINX
Максимальная просадка TSCGX за все время составила -38.84%, что больше максимальной просадки AAINX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSCGX и AAINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSCGX | AAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.84% | -15.72% | -23.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -2.46% | -9.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.59% | -3.60% | -23.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.84% | -14.18% | -24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -0.65% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -1.86% | -11.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 0.60% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSCGX и AAINX
Thrivent Small Cap Growth Fund (TSCGX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Thrivent Opportunity Income Plus Fund (AAINX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что TSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSCGX | AAINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 0.79% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.41% | 2.38% | +14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.71% | 2.78% | +17.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 4.03% | +19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.42% | 3.90% | +20.52% |
Сравнение комиссий TSCGX и AAINX
TSCGX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии AAINX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSCGX и AAINX
Дивидендная доходность TSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности AAINX в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAINX Thrivent Opportunity Income Plus Fund | 4.27% | 4.62% | 4.78% | 3.88% | 4.00% | 2.74% | 2.99% | 3.76% | 4.04% | 3.28% | 3.55% | 3.88% |
TSCGX Thrivent Small Cap Growth Fund | 0.76% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.39% | 2.20% | 0.50% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSCGX and AAINX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSCGX has higher volatility (6.98%) compared to AAINX (0.79%). In terms of maximum drawdown, TSCGX dropped -38.84% vs AAINX's -15.72%.
AAINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSCGX и AAINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор