Сравнение TRUT с LDRT
TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) and LDRT (iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF) are both exchange-traded funds - TRUT is a Technology Equities fund actively managed by VanEck, while LDRT is a Government Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index. TRUT is actively managed, while LDRT is passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TRUT charges 0.13%/yr vs 0.07%/yr for LDRT.
Доходность
Сравнение доходности TRUT и LDRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRUT показывает доходность 25.30%, что значительно выше, чем у LDRT с доходностью 0.72%.
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TRUT и LDRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 0.72% | 1.94% |
Correlation
The correlation between TRUT and LDRT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRUT vs. LDRT — Ранг доходности на риск
TRUT
LDRT
Сравнение TRUT c LDRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT) и iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRUT | LDRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.39 | 1.55 | +0.84 |
Просадки
Сравнение просадок TRUT и LDRT
Максимальная просадка TRUT за все время составила -18.55%, что больше максимальной просадки LDRT в -1.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRUT и LDRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRUT | LDRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.55% | -1.11% | -17.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -0.52% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -0.32% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TRUT и LDRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRUT | LDRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 2.80% | +18.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 2.79% | +18.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 2.79% | +18.74% |
Сравнение комиссий TRUT и LDRT
TRUT берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии LDRT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRUT и LDRT
Дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности LDRT в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 4.09% | 3.86% | 0.69% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TRUT and LDRT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for TRUT.
LDRT has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.19% for TRUT.
TRUT is categorized as Technology Equities, while LDRT is Government Bonds. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.13% for TRUT and 0.07% for LDRT.
Подберите оптимальное распределение для TRUT и LDRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор