- CUSIP
- 46438G521
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 7 нояб. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds, Short-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $136M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LDRT
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции LDRT — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) показал доход в 0.91% с начала года и 3.67% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность LDRT по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении LDRT закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 22 сент. 2025 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 1.17% | -0.61% | 0.12% | 0.09% | 0.16% | -0.09% | 0.91% | |||||
| 2025 | 0.45% | 0.87% | 0.59% | 0.83% | -0.29% | 0.58% | -0.10% | 1.09% | 0.20% | 0.28% | 0.75% | 0.20% | 5.55% |
| 2024 | 0.44% | 0.00% | 0.44% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF has an annualized alpha of 4.37%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2024.
- This ETF captured 7.26% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -20.84%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.37%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 7.26%
- Участие в снижении
- -20.84%
Комиссия
Комиссия LDRT составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LDRT имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.24 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 9.71 | -1.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.02 | $0.98 | $0.17 |
Дивидендный доход | 4.06% | 3.86% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.08 | $0.15 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.54 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.15 | $0.98 |
| 2024 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF показал максимальную просадку в 1.11%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 69 торговых сессий.
Текущая просадка iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-1.11%март 2026 г. | 24d | 3mo 13d | 4mo 7dмарт 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-0.81%дек. 2025 г. | 13d | 2mo 6d | 2mo 19dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-0.80%сент. 2025 г. | 3d | 1mo 3d | 1mo 6dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-0.79%май 2025 г. | 13d | 1mo 10d | 1mo 23dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.78%март 2025 г. | 7d | 14d | 21dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| LDRT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.11% | -56.78% | +55.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -9.10% | +7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -1.00% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -10.70% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.09% | -1.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LDRT
Добавьте iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LDRT